Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 0 2900000 0 0 298000 238446,47 1888735,32 1011264,68 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 0 600000 0 0 150000 43934,77 341581,18 258418,82 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 55889,42 20800,02 5881,5 28326,4 0 0 21763 5881,5 28326,4 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 2724036,04 2603929,64 1598538,03 12522856,74 0 0,54 9007150,2 1680769,64 12475634,89 47221,31 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 377539,82 308619,3 132716,08 1084946,82 14,88 177,09 1084150,79 133490,93 973349,84 111419,89 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 1000 0 1210 0 0 8790 0 1210 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 250457,9 216014,41 120567,21 967303,61 0 0 1132639,88 3432,71 369178,46 598125,15 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 80000 120600 46500 448000 0 0 3400 21553,36 229188,19 218811,81 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 0 3850 7450 0 0 7550 0 2100 5350 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 100000 125000 0 0 0 0 295000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 0 0 166302,12 0 0 33697,88 13887,51 111071,08 55231,04 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 0 8272,44 0 0 1727,56 827,24 5790,7 2481,74 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 85518,81 122518,81 19609,86 226064,28 0 0 522935,72 21797,86 157774,82 68289,46 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 2733261,73 3070202,81 424515,42 3314164,58 2489,2 41836,33 4488230,67 308444,34 2814435,35 457892,9 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 20000 40000 800 4622 0 102,13 52480,13 800 4519,87 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 16200 0 0 0 0 13800 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 465122,83 482411,24 92715,52 2380899,44 0,01 243069,25 1149381,4 119743,31 1080917,51 1056912,68 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 4889155,95 5318431,76 617523,29 12315826,16 66454,69 2017214,69 3722112,72 727977,07 6420011,93 3878599,54 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 11000 181948,81 188,94 450405,26 0 0 162645,93 34092,04 265442,5 184962,76 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 20000 105000 7840,5 181944,72 1575 10279 63334,28 12313,49 112740,22 58925,5 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 65695 46200 0 145612,08 0 0 53882,92 3494,09 124647,54 20964,54 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 5955513,49 3615649,33 857211,09 7724203,25 173725,27 1342591,94 4001452,85 1101228,71 2974648,83 3406962,48 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 1466485,69 953005,57 971862 1251184,7 0 0 1923695,42 2340 275212,7 975972 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 30000 25000 0 0 0 0 5000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 185000 382295 0 15000 0 0 147705 0 15000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 225600 0 105000 1235385,4 0 0 1214,6 70457,18 679441,62 555943,78 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 19780276,68 17795826,7 5005319,44 47979980 244259,05 3655270,97 29859740,95 4544912,22 31350958,95 12973750,08 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 19.780.276,68 17.795.826,70 5.005.319,44 47.979.980,00 244.259,05 3.655.270,97 29.859.740,95 4.544.912,22 31.350.958,95 12.973.750,08 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita